Come comprare e investire in Azioni Valeo

Le Azioni Valeo (VLOF, Codice ISIN FR0013176526) vengono emesse dalla Valeo SA, un’azienda francese con sede a Parigi attiva nel settore automobilistico. Si tratta di una società tecnologica che si concentra sulla progettazione, sulla produzione e sulla vendita di componenti, sistemi integrati, moduli e servizi per il settore automobilistico. I suoi segmenti includono sistemi di assistenza alla guida e comfort, sistemi di trasmissione, sistemi termici e sistemi di visibilità. Il segmento dei sistemi di assistenza alla guida e comfort include tre gruppi di prodotti, tra cui assistenza alla guida, comandi interni e automobili connesse.

Il segmento Powertrain Systems include quattro gruppi di prodotti, tra cui sistemi elettrici, sistemi di trasmissione, sistemi di motori a combustione ed elettronica. Il segmento dei sistemi termici comprende cinque gruppi di prodotti, tra cui il controllo termico climatico, il gruppo propulsore termico, i compressori termici, i front-end termici e i sistemi bus termici. Il segmento dei sistemi di visibilità comprende infine sistemi di illuminazione e tergicristalli. L’azienda fornisce ricambi originali alle case automobilistiche e parti di ricambio al mercato post-vendita indipendente.

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Il titolo Valeo è quotato alla Borsa di Parigi nell’indice azionario CAC 40, dal 1985, con una sospensione durata tredici anni. Più tardi, la quotazione è stata inclusa anche nell’Euronext 100. L’investitore che desidera fare trading sulle azioni Valeo deve avere innanzitutto una solida conoscenza della compagnia. L’azienda ha iniziato a diversificare le proprie attività negli anni Sessanta. A partire dagli anni Duemila, la società ha intrapreso una forte politica espansionistica, soprattutto in Asia.

Chi sceglie di investire in azioni Valeo necessita di un conto trading su un broker regolamentato. Tra le piattaforme più popolari, LiquidityX è senza dubbio la più vantaggiosa. Per aprire un conto su questa piattaforma basta un deposito di soli 200 euro e non è prevista alcuna commissione sul trading sulle azioni. Per iscriverti su LiquidityX clicca qui.

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Comprare azioni Valeo: cosa analizzare per conoscere l’azienda?

Per comprare Azioni Valeo attraverso un’operazione di trading potenzialmente profittevole, vi consigliamo di dedicare ampio spazio all’analisi della compagnia, partendo dai seguenti spunti:

  1. Il modello di business dell’azienda;
  2. Profitti e perdite presenti negli ultimi bilanci aziendali;
  3. Studio dei competitor dello stesso settore;
  4. Le persone chiave collegate all’azienda (i c-level);
  5. Il sentiment dei lavoratori dell’azienda;
  6. Livello di indebitamento dell’azienda;
  7. La RoadMap societaria.

Per ogni voce sopra indicata potrete raccogliere informazioni preziose che vi aiuteranno a capire la solidità delle attività dell’azienda, sia da un punto di vista operativo che finanziario. Di seguito approfondiremo alcuni elementi chiave che andranno a comporre l’analisi della compagnia.

Valeo: modello di business

Il business model di Valeo è incentrato sulla fornitura di soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità smart. I principali clienti della compagnia sono i produttori di auto. Spesso, l’azienda opera anche come partner. Più specificatamente, il modello di business di Valeo attuale tiene conto dei trend dell’industria automobilistica, proiettata sempre più verso l’elettrificazione e la guida automatica.

Come azienda Valeo investe molte risorse nella trasformazione che il settore automotive sta vivendo, assumendo un ruolo da leader, in particolare in ambito tecnologico. Per la precisione, sono quattro le aree su cui la compagnia francese si sta concentrando: elettrificazione, illuminazione, guida automatica, design degli interni. Innovazione e riduzione delle emissioni di CO2 sono anche i pilastri su cui il business di Valeo ha sempre poggiato, fin dal 2009.

Le unità operative sono quattro:

  • Comfort & Driving Assistance Systems: si occupa di sviluppare tecnologie per la guida autonoma;
  • Powertrain Systems: progetta soluzioni green nell’ambito dell’elettrificazione dei veicoli;
  • Thermal Systems: opera nell’ambito della gestione termica dei veicoli, per favorire condizioni di viaggio ottimali;
  • Sistemi di visibilità: si occupa dello sviluppo di tecnologie avanzate per la visibilità alla guida in qualsiasi condizione atmosferica.

Ricerca e sviluppo rappresentano le attività chiave del business di Valeo, con l’obiettivo di fornire i più moderni equipaggiamenti alle auto di partner e clienti. La gamma di prodotti forniti dall’azienda è davvero molto ampia e il brand è presente in oltre 150 paesi nel mondo. Geograficamente parlando, la compagnia realizza la maggior parte delle sue vendite nell’area Europa/Africa e in Asia. Seguono America del Nord e America del Sud.

Profitti e perdite di Valeo

Nell’ultimo anno fiscale, i ricavi di Valeo sono aumentati del 5% rispetto all’anno precedente, toccando la cifra di 17,26 miliardi di euro. L’utile netto ammonta a 175 milioni di euro, mentre le perdite hanno raggiunto 1,09 miliardi. Il segmento che ha generato il maggior aumento è stato quello asiatico.

Per quanto riguarda la quotazione del titolo societario in Borsa, invece, la risorsa registra un calo annuo del 33% con il prezzo che, negli ultimi dodici mesi, ha oscillato in un range compreso tra 13,8 e 29,8 euro per azione. Lontanissimo il picco di 70 euro del 2017.

Valeo: chi sono i competitor del settore?

Per la tipologia di attività e per la struttura del business, i principali competitor di Valeo a livello internazionale sono le tedesche Robert Bosch GmbH, Continental AG e ZF Friedrichshafen AG, e la giapponese Denso Corp. L’azienda francese riesce comunque a spiccare in questo gruppo di fornitori, un po’ grazie alla sua lunga esperienza (100 anni di attività), un po’ per il suo forte impegno nei segmenti ricerca e sviluppo.

Valeo: le figure chiave

Valeo conta oltre 100.000 dipendenti nel mondo. Per investire anche solo 100 euro su Valeo è importante che i trader conoscano anche le figure chiave dell’azienda. L’AD di Valeo è Christophe Périllat, entrato nella società oltre vent’anni fa, inizialmente gestendo la nuova divisione derivante dall’acquisizione, all’epoca, di Labinal, business in ambito aerospaziale in cui il Manager già lavorava. Périllat ha dunque fatto carriera all’interno del Gruppo, grazie alle sue abilità manageriali sia in campo esecutivo che operativo. Tutti gli investitori che desiderano creare per il proprio portafoglio una rendita mensile da Valeo dovranno seguire anche parole e decisioni di Périllat e dei suoi collaboratori che potrebbero creare occasioni di mercato, in particolare nel breve termine.   

Il sentiment dei lavoratori dell’azienda Valeo

Lavorare per Valeo sembra essere soddisfacente. I suoi dipendenti evidenziano picchi di lavoro stressanti, periodicamente, ma nel complesso un ambiente stimolante, con ottimi stipendi e una cultura aziendale forte. La società promuove diverse iniziative per far sì che i suoi lavoratori riescano a bilanciare la vita privata con la vita in azienda. Nonostante più di 100mila dipendenti da gestire, le risorse umane non hanno mai creato problemi degni dell’attenzione degli investitori. Al contrario, la buona reputazione della compagnia in quest’area rafforza la fiducia dei trader su questo business.

Sicuramente, in periodi di crisi, la società si è trovata alle prese con cessioni o tagli, ma è riuscita sempre ad uscirne in maniera piuttosto tranquilla, sia per se stessa che per le persone coinvolte.

Livello di indebitamento di Valeo

Per investire 200 euro su Valeo è importante anche valutare il livello di indebitamento della compagnia, al fine di scongiurare possibili fallimenti. Nel caso della società francese, il livello di debito sembra gestibile. Ciò significa che l’azienda è perfettamente in grado di ripagarlo. Tuttavia, rispetto al passato, la crescita dei ricavi è rallentata, favorendo l’aumento del debito. Questa situazione si riflette anche in Borsa, con il titolo che ha toccato il suo picco storico nel 2017, per crollare ai livelli attuali.

La RoadMap societaria

Valeo punta ad una crescita del 13% entro il 2025, contando sulla gestione senza chiusure del covid e sulla fine della carenza di chip. I volumi di produzione, infatti, tra il 2022 e il 2025 dovrebbero aumentare sensibilmente per l’azienda. Dati alla mano, i vertici aziendali hanno ipotizzato una produzione globale di auto di circa 98,5 milioni di veicoli nel 2025. Ci sono un paio di variabili che i trader dovrebbero considerare. Innanzitutto l’eventuale impatto sulle materie prime del protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina e un possibile nuovo rallentamento nella produzione di chip.

Il gruppo prevede inoltre di cedere 500 milioni di euro di attività non strategiche nel triennio 2022-2025, con l’obiettivo di ridurre il proprio rapporto di leva finanziaria e puntare ad una graduale ripresa del dividendo.

Investire in Azioni Valeo

Il titolo Valeo è stato escluso dall’indice borsistico francese CAC 40, come premesso, per circa 13 anni. Nel 2014 la quotazione ha ripreso il suo posto nell’Indice, grazie ad un aumento di oltre il 600% delle azioni societarie, in 5 anni. Tra acquisizioni e strategie, il gruppo parigino è riuscito a mantenersi operativo in una buona fetta del mercato francese e a livello internazionale.

Il grafico sottostante evidenzia l’andamento storico del titolo Valeo.

Grafico azioni Valeo aggiornato in tempo reale

Previsioni titolo Valeo

Per fare delle previsioni sulle Azioni Valeo che siano coerenti con il reale andamento del mercato futuro, il trader avrà necessità di focalizzarsi, innanzitutto, sulla condizione del settore delle vendite di automobili. Come è logico che sia, più alta è la domanda di auto, maggiore sarà il numero delle componenti ordinate alla compagnia parigina.

Più specificatamente, la Cina è diventata uno dei principali mercati di riferimento dell’azienda, assieme, naturalmente, alla Francia.

Un fattore che può influenzare fortemente la quotazione va ricercato anche nel prezzo delle materie prime utilizzate dal produttore. Infine, particolare attenzione va posta ai dati finanziari della compagnia e alla concorrenza.

Storico quotazioni Valeo

Lo storico delle quotazioni delle azioni Valeo mostra un titolo che è nettamente cresciuto nel corso degli anni, parallelamente all’attività della compagnia parigina. Il massimo storico è stato toccato nel 2017, per un valore di oltre 66 euro per azione. Al momento, la quotazione si muove attorno al prezzo di 22.5 euro per azione, dopo aver superato i 35 euro all’inizio del 2020.

Il crollo delle Borse di Marzo 2020, generato dalla diffusione del virus Covid19, ha causato un forte ribasso di tutto il mercato azionario. Il settore automobilisto è uno di quelli che ne hanno risentito maggiormente.

Tra il 1997 e il 2000, l’unico momento di rialzo degno di nota, precedente al picco del 2017.

Dividendi azioni Valeo

I dividendi societari di Valeo SA sono stati regolarmente pagati una volta all’anno, dal 2016 al 2020. Tuttavia, il valore del dividendo è sceso anno dopo anno, arrivando ad un valore di 0.2 nell’ultima emissione di maggio 2020, a fronte di un rendimento dello 0,85%.

Trading su azioni Valeo

Il trading online su CFD Valeo può risultare molto profittevole nel breve termine, in particolare in corrispondenza dell’uscita dei dati sulle vendite nel settore automobilistico. Tuttavia, l’azienda potrebbe non seguire il trend del settore, qualora non riuscisse a mantenere aperta la sfida con la concorrenza. In patria, la società deve far fronte alla leadership di marchi come Faurecia e Michelin. A livello internazionale, la compagnia è in lotta con la Continental AG, azienda statunitense attualmente al primo posto tra i fornitori di componenti per auto nel mondo.

 
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