Fino ad ora, i titoli azionari del settore energetico hanno rappresentato il gruppo di titoli più in crescita nell’indice S&P 500 nel 2021. L’ETF del settore è cresciuto di oltre il 35% quest’anno. Tuttavia, gli operatori del trading online dovrebbero prepararsi ad un’inversione di tendenza che già si sta materializzando.

Improvvisamente, infatti, il prezzo del petrolio sembra indebolirsi, con l’aumento dei casi di coronavirus in diverse parti del mondo. Nelle ultime sedute, l’ETF ha lottato per superare alcuni livelli di resistenza impegnativi. Ciò ha portato i trader a scommettere su un’inversione del settore. Le tendenze suggeriscono che il settore e il petrolio potrebbero aver raggiunto il picco nel breve termine ed è probabile che performeranno su prezzi molto più bassi nelle prossime settimane.

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Trading su azioni energetiche: la consistenza del calo

All’inizio di questa settimana, c’è stato un considerevole aumento dei livelli di open interest per le put XLE June 18 a $ 55. Il numero di contratti è aumentato di oltre 23.000 il 12 maggio. Scavando nei dati, spicca uno spread trade che indica che l’XLE viene scambiato al di sotto di $ 52,40 entro la data di scadenza. Più l’ETF scende, maggiore è il profitto del trader.

Alla fine della sessione del 13 maggio, l’XLE veniva già scambiato al di sotto di $ 52,40, a circa $ 51,90. Ci sono indicazioni basate sul grafico tecnico che suggeriscono che potrebbero essere in arrivo prezzi ancora più bassi. Recentemente, l’ETF non è riuscito, per la seconda volta, a superare un livello significativo di resistenza a 53,50 $. La prima volta che il fondo ha fallito a quel livello è stata a metà marzo. Attualmente, l’ETF si sta avvicinando al supporto a $ 50. È probabile che una rottura di questo livello comporterà un calo dell’XLE a circa $ 46,35, un ribasso di quasi il 10%.

L’indice di forza relativa si è spostato verso il basso dal picco di marzo, con un livello superiore a 70. Tuttavia, l’RSI ha recentemente raggiunto un massimo inferiore, nonostante l’ETF abbia raggiunto un massimo leggermente superiore. Si tratta di un modello grafico negativo noto come divergenza ribassista. Una simile figura segnala che l’XLE deve cadere ancora più in basso prima di ritrovare lo slancio.

Anche il petrolio sta cadendo

La recente debolezza dell’XLE deriva dall’attuale calo del petrolio, che mostra molte delle stesse tendenze tecniche dell’XLE. Nel dettaglio, il petrolio è stato pressato e non è riuscito a superare i 67 dollari al barile. Nonostante le spinte inflazionistiche in atto in tutta l’economia, i prezzi del petrolio sono rimasti bloccati. Inoltre, l’RSI sul petrolio ha mostrato le stesse tendenze ribassiste dell’XLE e indicherebbe che è probabile un ulteriore calo a 57 $.

In linea generale, è normale che la forte performance del settore richieda una pausa o, per lo meno, un modesto ritiro. Sebbene sembri troppo presto per pensare che il settore energetico possa entrare in un declino a lungo termine, vale la pena considerare che potrebbe esserci un ulteriore calo del settore nel breve termine.

Le prospettive a lunga scadenza saranno determinate dalla salute dell’economia e dalla ripresa post pandemia. Se si tornerà alla normalità nei mesi a venire, è probabile che si verifichi un aumento del fabbisogno di prodotti energetici e petroliferi. E questa, al momento, è un’indicazione di trading online molto importante, soprattutto per chi investe nel settore energetico.

 

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