Le Azioni Palantir, in questi ultimi mesi, hanno attratto molti operatori del trading online, speranzosi di poter trarre profitto dal successo (apparente) dell’azienda. Tuttavia, il titolo ha avuto una performance per lo più negativa nelle ultime settimane, bruciando tutti i guadagni accumulati precedentemente. La società ha debuttato alla Borsa di New York a Settembre 2020, con un prezzo iniziale di circa 10 dollari per azione. A gennaio 2021, il titolo ha raggiunto il massimo di 45 dollari, mentre adesso viene scambiato a meno della metà a quota 22 dollari. Ci sono dei motivi specifici che hanno portato l’azienda a queste prestazioni e che, nel complesso, la rendono una società ostile agli azionisti, nonostante le più rosee premesse.

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Palantir e il programma di compensazione basato su azioni

La società di Denver è ben nota per le sue soluzioni software innovative e difficili da replicare. Nel dettaglio, si tratta di una società di analisi dei big data che fornisce soluzioni personalizzate a governi e organizzazioni commerciali, attraverso le sue piattaforme proprietarie Gotham e Foundry. Il tratto distintivo di Palantir è rappresentato dalla capacità di strutturare set di dati non strutturati da diverse fonti, aiutando i clienti a prendere migliori decisioni operative.

All’inizio di Maggio, l’azienda ha riportato entrate trimestrali in aumento del 48,7% e un margine operativo rettificato del 35%, superiore alle stime. Tuttavia, la società continua a non essere redditizia su base GAAP.

La ragione principale dietro la non redditività è l’eccessivo programma di compensazione basato su azioni che consuma tutti i profitti. Solo nel primo trimestre, Palantir ha speso $ 193,7 milioni per il suo programma di compensazione azionaria.

Un programma di compensazione basata su azioni rappresenta una modalità per ricompensare i dipendenti di una società con quote azionarie.

A causa dell’attuazione eccessiva di tale programma, si può ben affermare che l’azienda non tratti in modo equo i suoi azionisti. Di fatto, Palantir assegna troppe azioni ai suoi amministratori, togliendo agli investitori al dettaglio la possibilità di realizzare rendimenti importanti.

Le previsioni

Il titolo Palantir non si è mosso molto negli ultimi mesi. Gli analisti ritengono che l’aumento del numero di azioni derivante dall’emissione di nuove azioni rende più difficile l’apprezzamento del titolo, a causa della sua eccessiva offerta. In conclusione, c’è il forte rischio che le azioni Palantir continuino a essere scambiate ai livelli attuali per un po’, senza generare rialzo nel breve e medio termine.

Tuttavia, sul lungo termine, il potenziale è enorme, ma con delle grosse incognite. In base alle considerazioni fatte, infatti, gli esperti del trading online non possono che porsi una domanda: quante azioni saranno in circolazione nel momento in cui Palantir raggiungerà il suo massimo potenziale di crescita?

Se l’azienda non sarà in grado di realizzare un profitto e guidare la crescita a causa dell’assegnazione di troppe azioni ai suoi dipendenti, allora quel potenziale non aiuterà gli azionisti medi a creare valore. E attualmente, inoltre, i dipendenti di Palantir possessori di azioni ne vendono a quantità industriali.

Infine, un altro aspetto negativo è che la maggior parte dei ricavi della società proviene dai suoi 20 clienti principali. Se alcuni tra questi decidessero di rivolgersi altrove, sul titolo potrebbe abbattersi ulteriore pressione.

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Azioni Palantir, vantaggi limitati: una società ostile agli azionisti?
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Azioni Palantir, vantaggi limitati: una società ostile agli azionisti?
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Pur avendo un grande potenziale, le Azioni Palantir non crescono a causa del programma di compensazione attuato dalla società: le previsioni.
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