Come comprare e investire in Azioni Palantir

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Comprare azioni Palantir: cosa analizzare per conoscere l’azienda?

La Palantir Technologies è un azienda statunitense specializzata in software per analisi di big data.
Fondata nel 2003 a Denver, in Colorado, è diventata nota grazie a tre progetti: Palantir Gotham, che è stato utilizzato dal reparto antiterrorismo della United States Intelligence Community e dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Palantir Apollo, che è stato utilizzato dagli investigatori di frodi preso il Recovery Accountability and Trasparency Board, ex agenzia federale statunitense, e Palantir Foundry, che è stato utilizzato da clienti aziendali come Morgan Stanley, Airbus e Fiat Chrysler Automobiles.
I clienti originali di Palantir erano agenzie federali ma nel tempo ha ampliato la sua base di clienti arrivando a servire società private nel settore finanziario e sanitario.
In questo articolo andremo ad osservare i sette punti cruciali per conoscere l’azienda nel dettaglio, utili per decidere se investire o meno in Palantir Technologies:

1. Il modello di business dell’azienda;
2. Profitti e perdite presenti negli ultimi bilanci aziendali;
3. Studio dei competitor dello stesso settore;
4. Le persone chiave collegate all’azienda (i c-level);
5. Il sentimento dei lavoratori dell’azienda;
6. Livello d’indebitamento dell’azienda;
7. La Roadmap societaria.

Il modello di business dell’azienda

Nel 2014 Forbes ha descritto Palantir come una delle aziende tecnologiche private di maggior valore della Silicon Valley.
Nel corso degli anni la società ha stretto varie partnership con aziende importanti, come IBM, Amazon e Babylon Health, e nel 2020 ha collaborato con il SSN per supportare la lotta contro il Covid-19, fornendo software per tracciare e contenere il contagio e sviluppando Tiberius, un software per l’allocazione dei vaccini negli Stati Uniti.
In aggiunta, i prodotti di Palantir includono:

• Palantir Gotham – Sistema utilizzato recentemente per prevedere i risultati delle elezioni politiche.
• Palantir Metropolis – Un software che elabora dati commerciali, privati e pubblici per scoprire tendenze, relazioni e anomalie ed effettuare un’analisi predittiva.
• Palantir Apollo – Software che, affiancato a Palantir Gotham e Palantir Metropolis, gestisce gli aggiornamenti e le configurazioni dei software
• Palantir Foundry – Utilizzato in Inghilterra per l’analisi del programma delle vaccinazioni durante la pandemia

Profitti e perdite presenti negli ultimi bilanci aziendali

Inizialmente Palantir si concentrava sul rapporto commerciale con aziende governative, ma negli ultimi anni ha deciso di estendere la sua clientela e servire anche aziende private.
Per cambiare il modello di business, le spese operative si sono moltiplicate causando enormi perdite per l’azienda.
Tramite il bilancio aziendale è possibile osservare come dal 2018, un anno prima di entrare in borsa, la società ha subito perdite per 580 milioni di dollari, nonostante i 595 milioni fatturati durante l’anno.
L’azienda ha perso lo stesso ammontare anche nel 2019 e nel 2021, mentre nel 2020 ha registrato perdite fino a 1.17 miliardi.
Di seguito riportiamo le entrate totali dell’azienda, dal 2018 ad oggi, in milioni di dollari:

• 2018 – 595.41
• 2019 – 742.55
• 2020 – 1900
• 2021 – 1540

Studio dei competitor dello stesso settore

Per comprendere un’impresa occorre conoscere anche il settore nel quale opera e il modo migliore per farlo è tramite lo studio dei competitor. Analizzare diverse aziende che operano nello stesso settore permette di individuare con facilità i prodotti di punta di ognuna, sui quali si può effettuare un paragone che risalti i punti di forza e i punti deboli di ognuno.
Il risultato di tale studio dovrebbe facilitare la decisione finale per i potenziali investitori che stanno valutando se procedere o meno con l’investimento.
I competitor più importanti di Palantir sono:

• Alteryx
• IBM
• Microsoft

Le persone chiave collegate all’azienda (i c-level)

Conoscere il passato professionale e le mansioni dei top manager è importante per delineare il valore commerciale legato al capitale umano e alla proprietà intellettuale, oltre che per pronosticare gli scenari borsistici futuri.
Il CEO di Palantir è Alex Karp che ricopre questo ruolo dal 2004, anno in cui ha fondato l’azienda. Con un valore attuale stimato di 1.1 miliardi di dollari, Karp ha conseguito una laurea presso l’Haverford College, una laurea in giurisprudenza presso la Stanford University e un PHD presso la Goethe University in Germania.
Prima di fondare Palantir, Karp ha investito con successo in varie startup utilizzando l’eredità ricevuta dal nonno defunto.
In aggiunta, ha fondato una società di gestione finanziaria a Londra denominata Caedmon Group.

Il sentimento dei lavoratori dell’azienda

Avere dipendenti felici è una necessità per tutte le imprese di successo. La produttività e la dedizione dei lavoratori dipendono da questo e ormai le aziende leader hanno imparato che incoraggiare e promuovere un ambiente di lavoro che ispiri i dipendenti può portare a enormi benefici.
Includere il sentimento dei lavoratori nella ricerca è un ottimo modo per conoscere l’azienda dall’interno e per capire il livello di esperienza dei dipendenti. È chiaro che le aziende che hanno dipendenti poco soddisfatti ne soffrono le conseguenze, avendo a che fare con personale nuovo e inesperto e spendendo tempo e denaro nell’addestramento costante di nuovi dipendenti.
Palantir conta quasi 3000 lavoratori sparsi nelle varie sedi e sembra comprendere al meglio l’importanza del loro ruolo all’interno della compagnia. I dipendenti sono tutti d’accordo nel dire che l’azienda ha a cuore il successo dei propri lavoratori, creando un ambiente di lavoro funzionale, stimolante e piacevole. Gli uffici includono una cucina che offre spuntini gratuiti e una sala dove potersi riposare.

Livello di indebitamento dell’azienda

I debiti totali di Palantir ammontano a 934 milioni di dollari.
Con un patrimonio aziendale di 3.28 miliardi, l’azienda presenta un rapporto debt to equity di 0.00.

La RoadMap societaria

Il management di Palantir ha una visione a lungo termine e sta adottando tutte le misure per rendere l’azienda redditizia e ottenere una crescita annuale dei ricavi di oltre il 30% entro il 2025. La strategia di crescita rimane invariata nonostante il suo recente rallentamento e attualmente l’azienda attende di vedere i frutti dei propri investimenti e delle migliorie apportate.

Investire in Azioni Palantir

Il titolo Palantir sta attraendo e potrebbe attrarre ancor di più tutti quegli azionisti di società private in cerca di liquidità. Poiché le aziende rimangono private più a lungo, la mancanza di liquidità e il suo contrario, ovvero l’eccessiva concentrazione in un singolo titolo, diventano ancora più onerose. Attualmente, questo fattore è un punto di vantaggio per la quotazione di Palantir.

Il grafico sottostante evidenzia l’andamento storico del titolo Palantir.

Grafico azioni Palantir aggiornato in tempo reale